퀴즈 · 4 questions
🏛 포트폴리오 관리
개별 자산을 넘어 전체 구성을 보는 법
Level 0수맹 견습생
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Quiz
01CAPM에서 r_f = 3%, 시장위험 프리미엄 = 6%, β = 1.2라면 기대수익률은?
02베타(β)는 무엇을 측정할까?
03R = 10%, σ = 15%, r_f = 4%인 포트폴리오의 Sharpe 비율은?
04S&P SPIVA에 따르면 15년 동안 벤치마크에 뒤진 미국 액티브 주식형 펀드의 비율은?
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